基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-05-11	1.0406	1.0406
400030	2015-05-08	1.0399	1.0399
400030	2015-05-07	1.0389	1.0389
400030	2015-05-06	1.0377	1.0377
400030	2015-05-05	1.0372	1.0372
400030	2015-05-04	1.0364	1.0364