基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-05-19	1.0465	1.0465
400030	2015-05-18	1.0462	1.0462
400030	2015-05-15	1.0445	1.0445
400030	2015-05-14	1.0438	1.0438
400030	2015-05-13	1.0416	1.0416
400030	2015-05-12	1.0406	1.0406