基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-05-27	1.0476	1.0476
400030	2015-05-26	1.0482	1.0482
400030	2015-05-25	1.0485	1.0485
400030	2015-05-22	1.0479	1.0479
400030	2015-05-21	1.0476	1.0476
400030	2015-05-20	1.0469	1.0469