基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-06-04	1.049	1.049
400030	2015-06-03	1.0485	1.0485
400030	2015-06-02	1.0483	1.0483
400030	2015-06-01	1.0475	1.0475
400030	2015-05-29	1.0467	1.0467
400030	2015-05-28	1.0471	1.0471