| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2024-08-21 | 1.354 | 1.582 |
| 400030 | 2024-08-20 | 1.3548 | 1.5828 |
| 400030 | 2024-08-19 | 1.355 | 1.583 |
| 400030 | 2024-08-16 | 1.3549 | 1.5829 |
| 400030 | 2024-08-15 | 1.3547 | 1.5827 |
| 400030 | 2024-08-14 | 1.3549 | 1.5829 |
| 400030 | 2024-08-13 | 1.3537 | 1.5817 |
| 400030 | 2024-08-12 | 1.3538 | 1.5818 |
| 400030 | 2024-08-09 | 1.3564 | 1.5844 |
| 400030 | 2024-08-08 | 1.358 | 1.586 |