基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-06-12	1.0492	1.0492
400030	2015-06-11	1.0492	1.0492
400030	2015-06-10	1.0494	1.0494
400030	2015-06-09	1.0495	1.0495
400030	2015-06-08	1.0495	1.0495
400030	2015-06-05	1.0495	1.0495