基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-06-23	1.0505	1.0505
400030	2015-06-19	1.0494	1.0494
400030	2015-06-18	1.0492	1.0492
400030	2015-06-17	1.0492	1.0492
400030	2015-06-16	1.049	1.049
400030	2015-06-15	1.0491	1.0491