基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-07-01	1.0523	1.0523
400030	2015-06-30	1.0521	1.0521
400030	2015-06-29	1.0519	1.0519
400030	2015-06-26	1.0511	1.0511
400030	2015-06-25	1.0507	1.0507
400030	2015-06-24	1.0505	1.0505