基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-07-09	1.0564	1.0564
400030	2015-07-08	1.0565	1.0565
400030	2015-07-07	1.0561	1.0561
400030	2015-07-06	1.0542	1.0542
400030	2015-07-03	1.0524	1.0524
400030	2015-07-02	1.0524	1.0524