基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-07-17	1.0582	1.0582
400030	2015-07-16	1.0578	1.0578
400030	2015-07-15	1.0576	1.0576
400030	2015-07-14	1.0572	1.0572
400030	2015-07-13	1.0569	1.0569
400030	2015-07-10	1.0568	1.0568