基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-07-27	1.0621	1.0621
400030	2015-07-24	1.0617	1.0617
400030	2015-07-23	1.0607	1.0607
400030	2015-07-22	1.0599	1.0599
400030	2015-07-21	1.0593	1.0593
400030	2015-07-20	1.0589	1.0589