基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-08-04	1.0635	1.0635
400030	2015-08-03	1.0631	1.0631
400030	2015-07-31	1.0627	1.0627
400030	2015-07-30	1.0629	1.0629
400030	2015-07-29	1.063	1.063
400030	2015-07-28	1.0625	1.0625