基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-08-12	1.065	1.065
400030	2015-08-11	1.0651	1.0651
400030	2015-08-10	1.0654	1.0654
400030	2015-08-07	1.0651	1.0651
400030	2015-08-06	1.0646	1.0646
400030	2015-08-05	1.064	1.064