基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-08-20	1.0662	1.0662
400030	2015-08-19	1.0661	1.0661
400030	2015-08-18	1.066	1.066
400030	2015-08-17	1.0658	1.0658
400030	2015-08-14	1.0654	1.0654
400030	2015-08-13	1.0651	1.0651