基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-08-28	1.0674	1.0674
400030	2015-08-27	1.0674	1.0674
400030	2015-08-26	1.0674	1.0674
400030	2015-08-25	1.067	1.067
400030	2015-08-24	1.0672	1.0672
400030	2015-08-21	1.0668	1.0668