| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2024-09-04 | 1.3522 | 1.5802 |
| 400030 | 2024-09-03 | 1.3517 | 1.5797 |
| 400030 | 2024-09-02 | 1.3512 | 1.5792 |
| 400030 | 2024-08-30 | 1.3503 | 1.5783 |
| 400030 | 2024-08-29 | 1.3502 | 1.5782 |
| 400030 | 2024-08-28 | 1.3499 | 1.5779 |
| 400030 | 2024-08-27 | 1.3502 | 1.5782 |
| 400030 | 2024-08-26 | 1.3521 | 1.5801 |
| 400030 | 2024-08-23 | 1.3531 | 1.5811 |
| 400030 | 2024-08-22 | 1.3537 | 1.5817 |