基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-09-09	1.0694	1.0694
400030	2015-09-08	1.0692	1.0692
400030	2015-09-07	1.0689	1.0689
400030	2015-09-02	1.0684	1.0684
400030	2015-09-01	1.0681	1.0681
400030	2015-08-31	1.068	1.068