基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-09-17	1.0708	1.0708
400030	2015-09-16	1.0705	1.0705
400030	2015-09-15	1.0703	1.0703
400030	2015-09-14	1.0704	1.0704
400030	2015-09-11	1.07	1.07
400030	2015-09-10	1.0697	1.0697