基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-09-25	1.071	1.071
400030	2015-09-24	1.0709	1.0709
400030	2015-09-23	1.071	1.071
400030	2015-09-22	1.071	1.071
400030	2015-09-21	1.0713	1.0713
400030	2015-09-18	1.071	1.071