基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-10-12	1.0733	1.0733
400030	2015-10-09	1.0724	1.0724
400030	2015-10-08	1.0724	1.0724
400030	2015-09-30	1.0717	1.0717
400030	2015-09-29	1.0716	1.0716
400030	2015-09-28	1.0714	1.0714