基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-10-20	1.0764	1.0764
400030	2015-10-19	1.0758	1.0758
400030	2015-10-16	1.0754	1.0754
400030	2015-10-15	1.0744	1.0744
400030	2015-10-14	1.0743	1.0743
400030	2015-10-13	1.0737	1.0737