基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-10-28	1.0801	1.0801
400030	2015-10-27	1.0795	1.0795
400030	2015-10-26	1.0787	1.0787
400030	2015-10-23	1.0774	1.0774
400030	2015-10-22	1.0769	1.0769
400030	2015-10-21	1.0768	1.0768