基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-11-05	1.0788	1.0788
400030	2015-11-04	1.0788	1.0788
400030	2015-11-03	1.0792	1.0792
400030	2015-11-02	1.0797	1.0797
400030	2015-10-30	1.0801	1.0801
400030	2015-10-29	1.08	1.08