基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-11-19	1.0778	1.0778
400030	2015-11-18	1.0783	1.0783
400030	2015-11-17	1.0783	1.0783
400030	2015-11-16	1.0782	1.0782
400030	2015-11-13	1.0779	1.0779
400030	2015-11-12	1.0779	1.0779