基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-11-27	1.079	1.079
400030	2015-11-26	1.079	1.079
400030	2015-11-25	1.0791	1.0791
400030	2015-11-24	1.0785	1.0785
400030	2015-11-23	1.0782	1.0782
400030	2015-11-20	1.0781	1.0781