基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-12-07	1.0824	1.0824
400030	2015-12-04	1.0816	1.0816
400030	2015-12-03	1.0808	1.0808
400030	2015-12-02	1.0802	1.0802
400030	2015-12-01	1.0796	1.0796
400030	2015-11-30	1.0794	1.0794