| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2024-09-20 | 1.3546 | 1.5826 |
| 400030 | 2024-09-19 | 1.3551 | 1.5831 |
| 400030 | 2024-09-18 | 1.3554 | 1.5834 |
| 400030 | 2024-09-13 | 1.3541 | 1.5821 |
| 400030 | 2024-09-12 | 1.3537 | 1.5817 |
| 400030 | 2024-09-11 | 1.3536 | 1.5816 |
| 400030 | 2024-09-10 | 1.3533 | 1.5813 |
| 400030 | 2024-09-09 | 1.3532 | 1.5812 |
| 400030 | 2024-09-06 | 1.3528 | 1.5808 |
| 400030 | 2024-09-05 | 1.3526 | 1.5806 |