基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-12-15	1.0849	1.0849
400030	2015-12-14	1.0846	1.0846
400030	2015-12-11	1.0838	1.0838
400030	2015-12-10	1.0835	1.0835
400030	2015-12-09	1.0833	1.0833
400030	2015-12-08	1.0828	1.0828