基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-12-23	1.089	1.089
400030	2015-12-22	1.0888	1.0888
400030	2015-12-21	1.0879	1.0879
400030	2015-12-18	1.0867	1.0867
400030	2015-12-17	1.0861	1.0861
400030	2015-12-16	1.0857	1.0857