基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-12-31	1.0938	1.0938
400030	2015-12-30	1.0936	1.0936
400030	2015-12-29	1.0938	1.0938
400030	2015-12-28	1.0931	1.0931
400030	2015-12-25	1.0916	1.0916
400030	2015-12-24	1.0911	1.0911