基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-01-11	1.1015	1.1015
400030	2016-01-08	1.0978	1.0978
400030	2016-01-07	1.0964	1.0964
400030	2016-01-06	1.0946	1.0946
400030	2016-01-05	1.0928	1.0928
400030	2016-01-04	1.0932	1.0932