基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-01-19	1.1071	1.1071
400030	2016-01-18	1.1069	1.1069
400030	2016-01-15	1.1068	1.1068
400030	2016-01-14	1.1063	1.1063
400030	2016-01-13	1.1058	1.1058
400030	2016-01-12	1.1037	1.1037