基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-01-27	1.1071	1.1071
400030	2016-01-26	1.1078	1.1078
400030	2016-01-25	1.1083	1.1083
400030	2016-01-22	1.1061	1.1061
400030	2016-01-21	1.1073	1.1073
400030	2016-01-20	1.1063	1.1063