基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-02-04	1.1072	1.1072
400030	2016-02-03	1.107	1.107
400030	2016-02-02	1.1073	1.1073
400030	2016-02-01	1.107	1.107
400030	2016-01-29	1.1071	1.1071
400030	2016-01-28	1.1068	1.1068