基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-02-19	1.1106	1.1106
400030	2016-02-18	1.1097	1.1097
400030	2016-02-17	1.1098	1.1098
400030	2016-02-16	1.1095	1.1095
400030	2016-02-15	1.1092	1.1092
400030	2016-02-05	1.1075	1.1075