| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2024-10-11 | 1.3396 | 1.5676 |
| 400030 | 2024-10-10 | 1.337 | 1.565 |
| 400030 | 2024-10-09 | 1.3362 | 1.5642 |
| 400030 | 2024-10-08 | 1.3403 | 1.5683 |
| 400030 | 2024-09-30 | 1.3427 | 1.5707 |
| 400030 | 2024-09-27 | 1.3496 | 1.5776 |
| 400030 | 2024-09-26 | 1.354 | 1.582 |
| 400030 | 2024-09-25 | 1.3544 | 1.5824 |
| 400030 | 2024-09-24 | 1.3539 | 1.5819 |
| 400030 | 2024-09-23 | 1.3546 | 1.5826 |