基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-03-16	1.1288	1.1288
400030	2016-03-15	1.1278	1.1278
400030	2016-03-14	1.1265	1.1265
400030	2016-03-11	1.1251	1.1251
400030	2016-03-10	1.1245	1.1245
400030	2016-03-09	1.1234	1.1234