基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-03-24	1.132	1.132
400030	2016-03-23	1.1317	1.1317
400030	2016-03-22	1.1312	1.1312
400030	2016-03-21	1.1306	1.1306
400030	2016-03-18	1.1304	1.1304
400030	2016-03-17	1.1299	1.1299