基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-04-01	1.1321	1.1321
400030	2016-03-31	1.1318	1.1318
400030	2016-03-30	1.1317	1.1317
400030	2016-03-29	1.1317	1.1317
400030	2016-03-28	1.132	1.132
400030	2016-03-25	1.1324	1.1324