基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-04-12	1.1301	1.1301
400030	2016-04-11	1.1313	1.1313
400030	2016-04-08	1.1317	1.1317
400030	2016-04-07	1.1322	1.1322
400030	2016-04-06	1.1321	1.1321
400030	2016-04-05	1.1324	1.1324