基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-04-20	1.1235	1.1235
400030	2016-04-19	1.1246	1.1246
400030	2016-04-18	1.1252	1.1252
400030	2016-04-15	1.125	1.125
400030	2016-04-14	1.1258	1.1258
400030	2016-04-13	1.1286	1.1286