基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-04-28	1.1121	1.1121
400030	2016-04-27	1.1115	1.1115
400030	2016-04-26	1.109	1.109
400030	2016-04-25	1.1122	1.1122
400030	2016-04-22	1.1174	1.1174
400030	2016-04-21	1.1215	1.1215