基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-05-09	1.1182	1.1182
400030	2016-05-06	1.1166	1.1166
400030	2016-05-05	1.1158	1.1158
400030	2016-05-04	1.1147	1.1147
400030	2016-05-03	1.114	1.114
400030	2016-04-29	1.1128	1.1128