基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-05-25	1.1244	1.1244
400030	2016-05-24	1.124	1.124
400030	2016-05-23	1.124	1.124
400030	2016-05-20	1.1234	1.1234
400030	2016-05-19	1.1237	1.1237
400030	2016-05-18	1.1235	1.1235