基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-06-02	1.1238	1.1238
400030	2016-06-01	1.1238	1.1238
400030	2016-05-31	1.1241	1.1241
400030	2016-05-30	1.1243	1.1243
400030	2016-05-27	1.1243	1.1243
400030	2016-05-26	1.1242	1.1242