| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2024-10-25 | 1.3446 | 1.5726 |
| 400030 | 2024-10-24 | 1.3454 | 1.5734 |
| 400030 | 2024-10-23 | 1.3456 | 1.5736 |
| 400030 | 2024-10-22 | 1.3473 | 1.5753 |
| 400030 | 2024-10-21 | 1.348 | 1.576 |
| 400030 | 2024-10-18 | 1.3479 | 1.5759 |
| 400030 | 2024-10-17 | 1.3475 | 1.5755 |
| 400030 | 2024-10-16 | 1.3467 | 1.5747 |
| 400030 | 2024-10-15 | 1.3456 | 1.5736 |
| 400030 | 2024-10-14 | 1.3437 | 1.5717 |