基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-06-14	1.1257	1.1257
400030	2016-06-13	1.1252	1.1252
400030	2016-06-08	1.1248	1.1248
400030	2016-06-07	1.1246	1.1246
400030	2016-06-06	1.1245	1.1245
400030	2016-06-03	1.124	1.124