基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-06-21	1.1283	1.1283
400030	2016-06-20	1.1283	1.1283
400030	2016-06-17	1.1277	1.1277
400030	2016-06-16	1.1265	1.1265
400030	2016-06-15	1.126	1.126
400030	2016-06-14	1.1257	1.1257