基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-06-29	1.1346	1.1346
400030	2016-06-28	1.1333	1.1333
400030	2016-06-27	1.1324	1.1324
400030	2016-06-24	1.1304	1.1304
400030	2016-06-23	1.1296	1.1296
400030	2016-06-22	1.1291	1.1291