基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-07-04	1.1384	1.1384
400030	2016-07-01	1.1372	1.1372
400030	2016-06-30	1.1358	1.1358
400030	2016-06-29	1.1346	1.1346
400030	2016-06-28	1.1333	1.1333
400030	2016-06-27	1.1324	1.1324